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	工作職責(zé) 1、管理現(xiàn)金支票、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票； 2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度規(guī)定支付款項(xiàng)； 3、及時(shí)、準(zhǔn)確地逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上交各種完整的原始憑證； 4、做到日清月結(jié)。庫(kù)存現(xiàn)金余額符合管理制度規(guī)定； 5、及時(shí)與銀行定期對(duì)賬，并熟練掌握網(wǎng)上銀行的運(yùn)作；并及時(shí)處理銀行及網(wǎng)銀臨時(shí)出現(xiàn)的各種問(wèn)題； 6、每天下班前編制現(xiàn)金收支報(bào)表； 7、配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作； 8、負(fù)責(zé)集團(tuán)所有銀行賬戶的開立、變更、注銷、對(duì)賬等業(yè)務(wù)并確保每月銀行每筆回單的完整性； 9、負(fù)責(zé)對(duì)接每月銀行相關(guān)費(fèi)用發(fā)票事宜； 10、協(xié)助會(huì)計(jì)完成財(cái)務(wù)憑證的裝訂、整理、保管等工作； 11、完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作。任職資格本科以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)類相關(guān)專業(yè)；